Forex Option Trading Tutorial

Optionen Grundlagen Tutorial Heutzutage umfassen viele Investorenportfolios Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht dort. Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position entsprechend jeder Situation anzupassen oder anzupassen. Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes zu schützen. 13 Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können extrem riskant sein. Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, youll sehen einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle geeignet. Der Optionshandel kann spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko aufweisen. Nur mit Risikokapital investieren 13 Trotz allem, was jemand sagt, ist der Optionshandel mit Risiken verbunden, besonders wenn du nicht weißt, was du tust. Aus diesem Grund schlagen viele Leute vor, dass sie sich von Optionen abwenden und ihre Existenz vergessen. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht passen Ihren Stil. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen. Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um die Besitzverhältnisse in Form von Aktienoptionen handelt, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so nicht erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie vertraut mit, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Getting Started In Forex Optionen Viele Menschen denken an die Börse, wenn sie von Optionen denken. Allerdings bietet der Devisenmarkt auch die Möglichkeit, diese einzigartigen Derivate zu handeln. Optionen geben Einzelhändler viele Möglichkeiten, das Risiko zu begrenzen und den Gewinn zu steigern. Hier diskutieren wir, welche Optionen sind, wie sie verwendet werden und welche Strategien Sie nutzen können, um zu profitieren. Arten von Forex-Optionen Es gibt zwei primäre Arten von Optionen für Einzelhandel Forex Trader. Die häufigste ist die traditionelle Call-Put-Option, die ähnlich wie die jeweilige Aktienoption funktioniert. Die andere Alternative ist der Single Payment Option Trading - oder SPOT - was den Händlern mehr Flexibilität gibt. (Lernen Sie, das richtige Forex-Konto in unserem Forex Walkthrough zu wählen.) Traditionelle Optionen Traditionelle Optionen erlauben dem Käufer das Recht (aber nicht die Verpflichtung), etwas von der Option Verkäufer zu einem festgelegten Preis und Zeit zu kaufen. Zum Beispiel könnte ein Händler eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR USD bei 1.3000 in einem Monat zu kaufen, so dass ein Vertrag als EUR callUSD bekannt ist. (Denken Sie daran, dass im Optionsmarkt, wenn Sie einen Anruf kaufen, Sie gleichzeitig ein Putten kaufen - genauso wie auf dem Kassamarkt.) Wenn der Preis von EURUSD unter 1.3000 liegt, verliert die Option wertlos, und der Käufer verliert nur das Bessere. Auf der anderen Seite, wenn EURUSD auf 1.4000 steigt, dann kann der Käufer die Option ausüben und zwei Lose für nur 1,3000 gewinnen, die dann für Gewinn verkauft werden können. Da Forex-Optionen im Freiverkehr gehandelt werden (OTC), können Händler den Preis und das Datum auswählen, an dem die Option gültig sein soll und dann ein Angebot mit der Prämie erhalten, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen, die von Maklern angeboten werden: American-style Diese Art von Option kann an jedem Punkt bis zum Ablauf ausgeübt werden. European-style Diese Art von Option kann nur zum Zeitpunkt des Verfalls ausgeübt werden. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Prämien als SPOT-Optionen haben. Auch weil (amerikanische) traditionelle Optionen vor dem Ablauf gekauft und verkauft werden können, erlauben sie mehr Flexibilität. Auf der anderen Seite sind traditionelle Optionen schwieriger einzusetzen und auszuführen als SPOT-Optionen. (Für eine detaillierte Einführung in die Optionen siehe Optionen Basics Tutorial.) Single Payment Options Trading (SPOT) Hier ist, wie SPOT-Optionen funktionieren: Der Trader gibt ein Szenario ein (zB EURUSD wird 1.3000 in 12 Tagen brechen), erhält eine Prämie ( Optionskosten) und erhält dann eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet. Im Wesentlichen, SPOT automatisch konvertiert Ihre Option zu Bargeld, wenn Ihre Option Handel erfolgreich ist, so dass Sie eine Auszahlung. Viele Händler genießen die zusätzlichen Möglichkeiten (unten aufgeführt), dass SPOT-Optionen Händler geben. Auch SPOT-Optionen sind einfach zu handeln: Es geht darum, das Szenario zu betreten und es zu spielen. Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld in Ihr Konto. Wenn Sie nicht richtig sind, ist Ihr Verlust Ihre Prämie. Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen eine Auswahl von vielen verschiedenen Szenarien bieten, so dass der Trader genau wählen kann, was er oder sie denkt, wird passieren. Ein Nachteil der SPOT-Optionen ist jedoch höhere Prämien. Im Durchschnitt kosten die SPOT-Optionsprämien mehr als Standardoptionen. Warum Handelsoptionen Es gibt mehrere Gründe, warum Optionen im Allgemeinen an viele Händler appellieren: Ihr Abwärtsrisiko ist auf die Optionsprämie beschränkt (der Betrag, den Sie bezahlt haben, um die Option zu erwerben). Sie haben unbegrenztes Gewinnpotenzial. Sie zahlen weniger Geld vorne als für eine SPOT (Bargeld) Forex Position. Sie erhalten den Preis und das Verfallsdatum. (Diese sind nicht vordefiniert wie bei Optionen auf Futures.) Optionen können zur Absicherung gegen offene Spot - (Cash-) Positionen eingesetzt werden, um das Risiko zu begrenzen. Ohne eine Menge Kapital zu riskieren, können Sie Optionen nutzen, um auf Vorhersagen von Marktbewegungen zu handeln, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden (wie zB Wirtschaftsberichte oder Sitzungen). SPOT-Optionen erlauben Ihnen viele Möglichkeiten: Standardoptionen. One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau berührt. No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis nicht ein bestimmtes Niveau berührt. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis über oder unter einem bestimmten Niveau liegt. Doppelte One-Touch-SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis einen von zwei Set-Levels berührt. Double no-touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis keine der beiden Set-Levels berührt. Also, warum ist nicht jeder mit Optionen Nun, es gibt auch ein paar Nachteile, um sie zu benutzen: Die Prämie variiert, je nach Ausübungspreis und Datum der Option, so dass das Risiko-Verhältnis variiert. SPOT-Optionen können nicht gehandelt werden: Wenn du einmal eins kaufst, kannst du es nicht ändern und es dann verkaufen. Es kann schwer sein, den genauen Zeitraum und den Preis vorherzusagen, bei dem Bewegungen auf dem Markt auftreten können. Sie können gegen die Chancen gehen. (Siehe den Artikel Do Option Sellers haben einen Trading Edge) Optionen Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die gemeinsam ihren Wert bestimmen: Intrinsischer Wert - So viel wäre die Option wert, wenn es gerade ausgeübt werden würde. Die Position des aktuellen Preises in Bezug auf den Ausübungspreis kann auf drei Arten beschrieben werden: Im Geld - das bedeutet, dass der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Das bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Bei dem Geld bedeutet dies, dass der Ausübungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises im Laufe der Zeit dar. Im Allgemeinen, je länger die Zeit, die höhere Prämie Sie zahlen, weil der Zeitwert größer ist. Zinsdifferenz - Eine Änderung der Zinssätze beeinflusst die Beziehung zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins. Dieser Effekt wird oft als Funktion des Zeitwertes in die Prämie einbezogen. Volatilität - Höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis innerhalb eines begrenzten Zeitraums den Ausübungspreis schlägt. Volatilität wird in den Zeitwert berücksichtigt. In der Regel haben mehr volatile Währungen höhere Optionen Prämien. Wie es funktioniert, sagt es am 2. Januar 2010, und du denkst, dass das EURUSD (Euro vs. Dollar) Paar, das derzeit bei 1.3000 ist, aufgrund positiver US-Zahlen nach unten gegangen ist, aber es gibt einige große Berichte, die bald herauskommen könnten Verursachen erhebliche Volatilität. Sie vermuten, dass diese Volatilität innerhalb der nächsten zwei Monate auftreten wird, aber Sie wollen nicht eine Cash-Position riskieren. So dass Sie sich entscheiden, Optionen zu verwenden. (Lernen Sie die Werkzeuge, die Ihnen helfen, sich in Forex-Kurse zu beginnen Teach Anfänger Wie zu handeln.) Sie gehen dann zu Ihrem Broker und legte einen Antrag auf einen EUR-PutUSD-Anruf zu kaufen, die gemeinhin als EUR-Put-Option bezeichnet wird Ausübungspreis von 1.2900 und ein Verfall vom 2. März 2010. Der Makler informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird. So dass Sie sich gerne entscheiden zu kaufen. Diese Bestellung würde so aussehen: Buy: EUR PutUSDie Ausschreibung Preis: 1.2900 Verfall: 2. März 2010 Prämie: 10 USD Pips Bargeld (Spot) Referenz: 1.3000 Sagen Sie die neuen Berichte kommen und das EURUSD Paar fällt auf 1.2850 - Sie entscheiden Um deine Option auszuüben, und das Ergebnis gibt dir 40 USD Pips Gewinn (1.2900 1.2850 0.0010). Optionsstrategien Optionen können auf vielfältige Weise verwendet werden, aber sie werden in der Regel für einen von zwei Zwecken verwendet: (1) Gewinn zu gewinnen oder (2) zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit Motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, während das Risiko nach unten - schließlich können Sie verlieren nicht mehr als die Prämie Viele Forex-Händler gerne Optionen um die Zeiten der wichtigen Berichte oder Veranstaltungen, wenn die Spreads und Risiko erhöhen in Die Bargeld-Devisenmärkte. Andere gewinnorientierte Forex-Händler verwenden einfach Optionen anstelle von Bargeld, weil Optionen billiger sind. Eine Optionsposition kann viel mehr Geld verdienen als eine Kassenposition in gleicher Höhe. Hedging-Strategien Optionen sind ein guter Weg, um gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu verringern. Einige Händler verwenden sogar Optionen statt oder zusammen mit Stop-Loss-Punkten. Der primäre Vorteil der Verwendung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotenzial haben, wenn der Preis weiter gegen Ihre Position zu bewegen. Schlussfolgerung Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, stellen die Optionen ein weiteres wertvolles Werkzeug dar, das die Händler nutzen können, um das Risiko zu nutzen oder zu senken. Optionen in Forex sind besonders wichtig bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die eine erhebliche Volatilität verursachen (wenn die Kassenmärkte hohe Spreads und Unsicherheiten aufweisen). (Diskutieren Sie forex, Optionen und andere aktive Handelsthemen im TradersLaboratory Forum) Forex Optionen Grundlagen Verstehen Optionen Optionen sind in der Regel mit dem Aktienmarkt verbunden, aber der Devisenmarkt nutzt diese Derivate auch im Handel. Es gibt den Händlern die Möglichkeit, Geld zu riskieren, das er für sich selbst gesetzt hat. Um dieses Konzept besser zu verstehen, lasst uns das Beispiel für den Kauf eines Autos verwenden. Wenn Sie einen Vertrag halten, der erfordert, dass Sie ein bestimmtes Auto am 1. Mai zu einem Preis von 1.500 kaufen können, haben Sie eine Wahl, um das Auto zu kaufen. Diese Option stellt sicher, dass, wenn der Wert des Autos um die vorgegebene Kaufzeit (in diesem Fall am 1. Mai) ansteigt, dann profitieren Sie davon, weil Sie das Auto zu einer anderen Person für mehr als den Betrag verkaufen können, den Sie ursprünglich bezahlt haben . Auf der anderen Seite, wenn der Wert des Autos von der ursprünglichen Menge abnimmt, wäre es nicht vorteilhaft, dieses Auto zu kaufen. Die Option gibt Ihnen das Recht zu kaufen, in diesem Fall das Auto aber nicht die Verantwortung, dafür zu bezahlen, wenn Sie nicht wollen. Dies verringert die Risiken für den Händler erheblich. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Optionen für Einzelhändler. Dazu gehören die traditionelle Callput-Option und der Single Payment Event Trading (SPOT) Handel. Arten von Forex-Optionen Traditionelle Option Die traditionelle Callput-Option funktioniert sehr ähnlich wie die Aktienoption. Es gibt dem Käufer das Recht (aber nicht die Verpflichtung), vom Optionsverkäufer zu einem bestimmten Zeitpunkt und Preis zu kaufen. Zum Beispiel kann ein Händler die Möglichkeit kaufen, vier Lose EURUSD bei 1.4000 für einen bestimmten Monat zu kaufen (dieser Vertrag wird als EUR callUSD bezeichnet). Denken Sie daran, dass im Optionsmarkt, kaufen Sie einen Anruf und ein Put zur gleichen Zeit. Wenn der Preis der EURUSD unter 1.4000 geht, verliert der Käufer die Prämie. Aber wenn der EURUSD auf 1.6000 ansteigt, dann kann der Käufer die Option nutzen und die vier Lose für den vereinbarten Betrag gewinnen und ihn mit einem Gewinn verkaufen. Die Option Forex wird über den Zähler gehandelt. Aus diesem Grund können Forex Trader leicht den Preis und das Datum ihrer bevorzugten Option wählen. Sie erhalten ein Angebot über die Prämie, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen, die heute verfügbar sind: American Style Option Kann an jedem Punkt bis zum Verfallsdatum verwendet werden European Style Option Kann nur zum Zeitpunkt des Verfalls verwendet werden Wahrscheinlich ist der Hauptvorteil der traditionellen Rufannahme über sein Gegenstück die Tatsache, dass Es erfordert niedrigere prämie. Darüber hinaus, weil die American-Style-Option erlaubt es, gehandelt werden, auch vor Ablauf, Forex Trader gewinnen mehr Flexibilität. Im Nachteil sind traditionelle Optionen erforderlich, um mehr Arbeit zu setzen und auszuführen, verglichen mit SPOT-Optionen. Single Payment Options Trading (SPOT) SPOT-Optionen haben fast das gleiche Konzept wie herkömmliche Optionen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Forex Trader zunächst ein Szenario (UERUSD wird 1.4000 in 2 Wochen brechen), bekommt eine Prämie, und dann erhalten Bargeld, wenn sein Szenario auftritt. SPOT-Handel konvertiert die Option, automatisch zu bargeld, wenn Ihr Handel erfolgreich ist. Diese Art von Option ist sehr einfach zu handeln, weil es nur erfordert, dass Sie ein Szenario eingeben und dann auf die Ergebnisse warten. Im Wesentlichen, wenn Ihr Szenario spielt, erhalten Sie Bargeld. Aber wenn es falsch ist, werden Sie den Verlust der Prämie schultern. Ein weiterer Vorteil der SPOT-Option ist, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten für den Händler ermöglicht. Er kann das genaue Szenario wählen, das er ausspielt. Der wichtigste Nachteil der SPOT-Prämie ist, dass es höher ist. Im Allgemeinen kostet es deutlich mehr als sein Gegenstück. Vorteile und Downsides von SPOT Optionen Vorteile: Es gibt viele Gründe, warum SPOT-Optionen auf viele Investoren und Forex Trader appellieren. Zu den zahlreichen Vorteilen gehören: Finanzielle Risiken beschränken sich auf die Prämie (die Zahlung, um die Option zu kaufen) Unendliches Gewinnpotenzial Der Händler setzt den Preis und das Datum Benötigt weniger Geld im Voraus gegenüber der Spot-Devisenposition Die Option kann sich gegen Bargeld absichern Positionen und Limitrisiken Optionen geben die Möglichkeit, auf Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen zu handeln, ohne das Risiko, viel Kapital zu verlieren SPOT-Optionen bieten eine Menge Auswahlmöglichkeiten wie Standardoptionen, One-Touch-SPOT, No-Touch SPOT, Digital SPOT, Double One-Touch-SPOT und Double No-Touch SPOT. Downsides: Aber wenn Optionen haben alle diese Vorteile, warum ist nicht jeder in diese Art von Forex Trading Es ist wichtig zu erkennen, dass es auch seine Downsides hat. Premium variiert je nach Datum der Option und Ausübungspreis. Aus diesem Grund schwankt das Rendite-Risiko-Verhältnis auch SPOT-Optionen dürfen nicht gehandelt werden. Sobald Sie es kaufen, können Sie es nicht verkaufen Es ist schwer vorherzusagen, wann und zu welchem ​​Preis der Markt verschieben wird Was bestimmt den Optionspreis Wie bereits erwähnt, kann der Prämienpreis aufgrund mehrerer Faktoren variieren. Aus diesem Grund variiert das Risiko-Verhältnis des Devisenoptionshandels. Einige der Faktoren, die den Preis bestimmen, sind: Intrinsic Value Dies ist der aktuelle Preis der Option, wenn es verwendet wurde. Die Position dieses Preises gegen den Ausübungspreis kann auf drei Arten beschrieben werden, wie zB im Geld (wenn der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Wert), aus Geld (der Ausübungspreis ist niedriger als der aktuelle Wert) und bei Das Geld (der Ausübungspreis und der aktuelle Wert liegen auf dem gleichen Niveau). Zeitwert Dies spiegelt die Unsicherheit der Marktbewegungen im Laufe der Zeit wider. Im Allgemeinen, je länger der Zeitraum der Option, desto höher der Preis, den Sie zahlen müssen. Zinsdifferential Eine Änderung der Zinssätze wirkt sich auf das Verhältnis zwischen dem Ausübungspreis und dem aktuellen Marktwert aus. Dieses Differential wird oft als Teil des Zeitwertes in die Prämie einbezogen. Volatilität Hohe Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis in einem bestimmten Zeitrahmen den Ausübungspreis erreicht. Volatilität ist oft als Teil des Zeitwertes enthalten. In der Regel verlangen volatile Währungen höhere Prämien. 4x Optionen Fazit Optionen bieten eine weitere Möglichkeit für Händler, einen Gewinn mit niedrigeren Risiken zu machen. Forex-Optionen sind vor allem in Zeiten der politischen Unsicherheit, wichtige wirtschaftliche Entwicklungen und erhebliche Volatilität vorherrschend. Es liegt an dem Händler, ob er die Gelegenheit nutzen wird, die von Forex-Optionen präsentiert wird oder nicht.